Ejercicio Excel, Caja (acumulados)

La fecha del mismo es indiferente, lo que es importante es darle el formato deseado.
Los importes totales seran las entradas y las salidas, siendo el saldo final igual al saldo inicial menos la diferencia entre las entradas y las salidas.
Debes tener claro que en tesoreria la caja nunca puede ser en saldo negativo.